骑士乳业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,687,518.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,862.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,995,776.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,687,158.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,695,720.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,635,463.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,887,539.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,116,910.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,335,634.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,135,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,135,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,831,595.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,831,595.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,696,245.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,918,678.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,453,212.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,371,890.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,628,109.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,716,612.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 136,544,967.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,828,355.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 骑士乳业_2022年一季报资产负债表 | 骑士乳业_2022年一季报利润表 |