骑士乳业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,114,551.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,375.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,395,535.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 745,527,463.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 620,965,179.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,547,776.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,888,306.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,161,970.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 787,563,233.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,035,770.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 539,458,050.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,971,005.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 556,429,055.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,523,282.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 604,113,867.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 744,637,149.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,208,093.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 437,222,351.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,770,128.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 515,992,479.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 295,505,395.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,761,613.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,829,915.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 453,096,925.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,895,554.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -167,348,310.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 427,734,358.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,386,048.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 骑士乳业_2024年三季报资产负债表 | 骑士乳业_2024年三季报利润表 |