骑士乳业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 748,791,703.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,678,040.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,972,757.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 781,442,502.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 612,152,776.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,299,844.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,348,655.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,717,229.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 754,518,505.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,923,996.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,576,408.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,601,408.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,870,021.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,177,916.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,047,938.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,446,529.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 238,045,188.68 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 347,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,363,167.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 659,408,356.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 248,439,421.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,225,804.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,191,623.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,856,849.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 306,551,506.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 210,028,973.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 192,178,363.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,207,337.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 骑士乳业_2023年三季报资产负债表 | 骑士乳业_2023年三季报利润表 |