恒源食品_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 707,599,042.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,498,267.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,267,524.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 793,364,835.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 818,315,526.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,925,542.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,209,683.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,519,202.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 909,969,954.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,605,119.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 832,030.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,032,030.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,769,843.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,769,843.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,737,813.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 287,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 287,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,704,677.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,870,124.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,574,801.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,425,198.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,317,331.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,600,402.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,209,284.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,608,882.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,720,181.69 | |
| 资产减值准备(元) | 3,570,699.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,412,375.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,412,375.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,277.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 380,492.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 97,842.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,831.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,476.16 | |
| 财务费用(元) | -2,547,170.24 | |
| 投资损失(元) | -631,849.59 | |
| 递延所得税(元) | -2,050,512.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -748,738.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,301,773.67 | |
| 存货的减少(元) | -157,602,287.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,895,950.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,523,861.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,608,882.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,209,284.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,600,402.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒源食品_2023年年报资产负债表 | 恒源食品_2023年年报利润表 |