恒源食品 (832783.OC)

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恒源食品_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 707,599,042.89       
 收到的税费返还(元) 47,498,267.34       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 38,267,524.84       
 经营活动现金流入小计(元) 793,364,835.07       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 818,315,526.19       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,925,542.05       
 支付的各项税费(元) 22,209,683.52       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 44,519,202.62       
 经营活动现金流出小计(元) 909,969,954.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -116,605,119.31       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 832,030.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 150,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 50,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,032,030.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,769,843.25       
 投资活动现金流出小计(元) 8,769,843.25       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,737,813.25       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 287,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 287,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 179,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,704,677.10       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,870,124.81       
 筹资活动现金流出小计(元) 191,574,801.91       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 95,425,198.09       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 8,317,331.59       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -20,600,402.88       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 88,209,284.98       
 期末现金及现金等价物余额(元) 67,608,882.10       
补充资料:       
 净利润(元) 8,720,181.69       
 资产减值准备(元) 3,570,699.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 24,412,375.66       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 24,412,375.66       
 无形资产摊销(元) 567,277.80       
 长期待摊费用摊销(元) 380,492.52       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 97,842.17       
 固定资产报废损失(元) 10,831.93       
 公允价值变动损失(元) 1,476.16       
 财务费用(元) -2,547,170.24       
 投资损失(元) -631,849.59       
 递延所得税(元) -2,050,512.56       
  其中:递延所得税资产减少(元) -748,738.89       
 递延所得税负债增加(元) -1,301,773.67       
 存货的减少(元) -157,602,287.32       
 经营性应收项目的减少(元) 16,895,950.89       
 经营性应付项目的增加(元) -11,523,861.62       
 现金的期末余额(元) 67,608,882.10       
 减:现金的期初余额(元) 88,209,284.98       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -20,600,402.88       
公告日期 2024-04-12       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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