恒源食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 657,001,312.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,534,847.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,537,087.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 743,073,247.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 576,158,173.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,179,249.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,096,392.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,287,995.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 646,721,810.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,351,436.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,440,240.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,440,240.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,659,759.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,002,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,002,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,429,082.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,399,555.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 268,328,638.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,326,238.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,124,594.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,560,364.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,648,920.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,209,284.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,077,324.47 | |
| 资产减值准备(元) | 1,289,872.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,099,094.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,099,094.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,277.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 369,590.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,992.91 | |
| 财务费用(元) | 7,966,661.12 | |
| 投资损失(元) | -5,963,903.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,767,971.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,767,971.81 | |
| 存货的减少(元) | -25,717,928.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,550,037.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,522,866.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,209,284.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,648,920.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,560,364.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒源食品_2022年年报资产负债表 | 恒源食品_2022年年报利润表 |