多邦科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,934,660.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,404.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,006,066.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,982,132.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,252,071.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,839,807.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 883,351.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,958,578.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,933,808.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -951,675.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,417.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,005,417.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,005,417.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,620.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,106,620.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,393,379.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -563,714.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,118,126.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,554,412.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 420,374.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 293,627.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 293,627.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,535.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 155,744.82 | |
| 财务费用(元) | 106,620.83 | |
| 投资损失(元) | 44,547.54 | |
| 存货的减少(元) | -172,042.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,141,162.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 160,349.18 | |
| 其他(元) | -332.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,554,412.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,118,126.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -563,714.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 多邦科技_2022年中报资产负债表 | 多邦科技_2022年中报利润表 |