多邦科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,376,072.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,401.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 651,144.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,041,618.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,253,194.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,145,808.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 598,318.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,462,877.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,460,198.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,418,579.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,782.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 230,782.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,782.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,424,183.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,424,183.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,138.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,138.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,337,045.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 807,683.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,975,672.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,783,355.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,016,199.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 211,408.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 211,408.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,535.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 278,837.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,656.50 | |
| 财务费用(元) | 87,138.24 | |
| 投资损失(元) | -65,058.24 | |
| 递延所得税(元) | -23,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,400.00 | |
| 存货的减少(元) | 271,549.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,407,357.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -913,843.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,783,355.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,975,672.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 807,683.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多邦科技_2024年中报资产负债表 | 多邦科技_2024年中报利润表 |