兰州华冶_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,671,222.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,854.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,508.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,838,585.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,580,541.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 755,940.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 568,287.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,399,435.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,304,205.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,465,620.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,980.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,980.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,980.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,415.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,415.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,597,585.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,984.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,382,488.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,500,473.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,966,578.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 323,364.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 323,364.69 | |
| 财务费用(元) | 2,415.00 | |
| 递延所得税(元) | -130,625.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -130,625.68 | |
| 存货的减少(元) | -1,318,006.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,800,942.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,511,518.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,500,473.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,382,488.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 117,984.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兰州华冶_2024年中报资产负债表 | 兰州华冶_2024年中报利润表 |