森泰环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,935,307.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,746.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,140,687.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,101,740.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,032,440.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,413,889.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,557,317.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,212,726.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,216,374.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,114,633.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,354,293.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,354,293.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,354,293.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,537,663.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,476,782.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,777,777.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,792,223.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,792,223.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,261,150.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,118,910.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,857,760.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,513,130.57 | |
| 资产减值准备(元) | -211,658.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 584,947.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 584,947.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,213,304.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,185.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,760.07 | |
| 财务费用(元) | 6,592,377.97 | |
| 投资损失(元) | -936,833.34 | |
| 递延所得税(元) | 143,559.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 143,559.20 | |
| 存货的减少(元) | -90,081.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,156,548.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,025,947.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,857,760.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,118,910.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -54,261,150.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森泰环保_2024年中报资产负债表 | 森泰环保_2024年中报利润表 |