森泰环保_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,879,943.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,266.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,187,357.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,220,567.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,919,265.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,285,986.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,826,999.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,880,853.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,913,105.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,307,462.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,726,132.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,840.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,426,972.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,426,972.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 93,791,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 121,935,176.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,726,176.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,399,510.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,643,926.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,591,944.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,635,381.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,090,795.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,098.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 38,988,384.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,351,014.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,339,398.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,837,074.14 | |
| 资产减值准备(元) | 693,871.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,543,761.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,543,761.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,138,500.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,662.89 | |
| 财务费用(元) | 17,752,166.71 | |
| 投资损失(元) | -9,091.73 | |
| 递延所得税(元) | 790,225.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 790,225.06 | |
| 存货的减少(元) | 951,647.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,018,093.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,947,246.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,339,398.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,351,014.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,988,384.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 森泰环保_2023年年报资产负债表 | 森泰环保_2023年年报利润表 |