森泰环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,323,008.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 398,702.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,739,610.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,461,321.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,429,033.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,530,911.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,779,163.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,948,710.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,687,819.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,773,502.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 616.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,520,618.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,538,496.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,538,496.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,017,878.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,037,651.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,195,390.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 213,563.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,233,042.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,256,957.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 820.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,401.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,337,612.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,351,014.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,060,361.94 | |
| 资产减值准备(元) | 190,215.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,964,511.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,964,511.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,863,191.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 399,246.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | -737.95 | |
| 财务费用(元) | 14,036,675.12 | |
| 投资损失(元) | -395,629.72 | |
| 递延所得税(元) | -7,489,276.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,489,276.12 | |
| 存货的减少(元) | -2,245,810.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,038,843.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,303,896.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,351,014.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,337,612.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,401.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森泰环保_2022年年报资产负债表 | 森泰环保_2022年年报利润表 |