森泰环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,030,182.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 381,746.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,732,637.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,144,566.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,151,396.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,811,227.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 773,816.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,507,880.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,244,321.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,099,754.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,520,002.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,396,504.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,396,504.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,876,502.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,784,571.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,717,115.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,701,687.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,698,312.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,277,944.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,809,151.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,531,206.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,808,706.12 | |
| 资产减值准备(元) | 18,698.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 997,967.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 997,967.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,103,768.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,623.06 | |
| 财务费用(元) | 4,159,291.51 | |
| 投资损失(元) | 494,256.14 | |
| 递延所得税(元) | 3,484.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,484.21 | |
| 存货的减少(元) | -160,629.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,182,453.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,032,369.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,531,206.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,337,612.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,806,406.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森泰环保_2022年中报资产负债表 | 森泰环保_2022年中报利润表 |