森泰环保_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,826,129.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,547.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,202,791.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,041,468.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,256,564.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,229,189.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 337,854.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,998,592.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,822,201.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,780,732.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,520,002.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,605,812.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,605,812.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,085,810.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,668,756.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,768,756.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,431,243.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,564,700.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,809,151.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,373,851.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 森泰环保_2022年一季报资产负债表 | 森泰环保_2022年一季报利润表 |