寰烁股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,246,650.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,295.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,008,825.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,322,770.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,532,129.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,205,752.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,828,815.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,932,253.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,498,951.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,176,180.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,869,513.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,869,513.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,869,513.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,336,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,706,481.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,042,481.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,349,795.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,559,694.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,490,986.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,400,477.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,642,004.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,596,310.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,836.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,867,146.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -94,537,820.66 | |
| 资产减值准备(元) | 6,774,851.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,147,909.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,147,909.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,042,247.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,641.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,038.00 | |
| 财务费用(元) | 19,886,616.81 | |
| 递延所得税(元) | -5,484,799.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,457,872.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,927.19 | |
| 存货的减少(元) | -17,854,643.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -160,453,966.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,975,488.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,867,146.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,836.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,596,310.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 寰烁股份_2023年年报资产负债表 | 寰烁股份_2023年年报利润表 |