寰烁股份 (832773.OC)

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寰烁股份_2023年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 147,246,650.53       
 收到的税费返还(元) 67,295.32       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,008,825.05       
 经营活动现金流入小计(元) 170,322,770.90       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 161,532,129.08       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 18,205,752.99       
 支付的各项税费(元) 3,828,815.47       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 29,932,253.89       
 经营活动现金流出小计(元) 213,498,951.43       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -43,176,180.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 16,869,513.37       
 投资活动现金流出小计(元) 16,869,513.37       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -16,869,513.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 123,336,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 119,706,481.80       
 筹资活动现金流入小计(元) 243,042,481.80       
 偿还债务支付的现金(元) 55,349,795.88       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,559,694.54       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 118,490,986.90       
 筹资活动现金流出小计(元) 181,400,477.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 61,642,004.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,596,310.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 270,836.22       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,867,146.80       
补充资料:       
 净利润(元) -94,537,820.66       
 资产减值准备(元) 6,774,851.37       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 48,147,909.89       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 48,147,909.89       
 无形资产摊销(元) 52,042,247.47       
 长期待摊费用摊销(元) 186,641.16       
 固定资产报废损失(元) 1,038.00       
 财务费用(元) 19,886,616.81       
 递延所得税(元) -5,484,799.68       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,457,872.49       
 递延所得税负债增加(元) -26,927.19       
 存货的减少(元) -17,854,643.82       
 经营性应收项目的减少(元) -160,453,966.00       
 经营性应付项目的增加(元) 78,975,488.95       
 现金的期末余额(元) 1,867,146.80       
 减:现金的期初余额(元) 270,836.22       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,596,310.58       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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