寰烁股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,295,412.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,328.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,357,250.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,702,991.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,444,653.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,730,678.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,544,560.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,625,439.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,345,331.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,357,660.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,175.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,175.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,326,242.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,326,242.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,324,067.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,383,658.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,668,925.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,532,584.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,532,584.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,498,991.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,351,511.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,852,519.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,683,916.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,618,281.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,618,281.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,000,239.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,874.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,351.27 | |
| 财务费用(元) | 7,656,055.05 | |
| 递延所得税(元) | 407,431.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 407,431.69 | |
| 存货的减少(元) | 7,900,933.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,438,949.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,406,148.84 | |
| 其他(元) | 59,664.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,852,519.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,351,511.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,498,991.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 寰烁股份_2022年中报资产负债表 | 寰烁股份_2022年中报利润表 |