赛格导航_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,257,925.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,930,694.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,381,783.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,570,402.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,109,077.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,431,002.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,475,724.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,567,177.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,582,982.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 987,420.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,635,937.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,635,937.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,415,937.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,794,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,880,466.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,881.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,033,347.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,766,652.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,338,135.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,374,631.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,712,766.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,269,773.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,365,203.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,365,203.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 100,038.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 254,127.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -220,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,216.60 | |
| 财务费用(元) | 1,691,088.77 | |
| 投资损失(元) | -160,566.17 | |
| 递延所得税(元) | -353,873.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -296,933.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,940.60 | |
| 存货的减少(元) | 8,079,206.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,865,053.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,121,287.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,944,583.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,374,631.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,569,952.10 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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