汕樟轻工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,742,187.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 381,629.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,493,034.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,616,851.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,553,778.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,202,036.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 495,501.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,877,106.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,128,423.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,488,428.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 899,111.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,899,111.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -899,111.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -64,801.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,524,514.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,654,011.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,178,526.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,181,934.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,766,345.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,766,345.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 239,112.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -132,422.06 | |
| 财务费用(元) | 899,111.58 | |
| 存货的减少(元) | 133,755.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,413,051.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,177,511.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,178,526.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,654,011.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,524,514.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汕樟轻工_2024年中报资产负债表 | 汕樟轻工_2024年中报利润表 |