汕樟轻工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,610,059.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 205,774.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,778,457.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,594,292.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,897,968.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,592,956.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,155,326.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,273,512.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,919,764.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -325,472.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,957,591.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,957,591.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,042,408.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,430.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,721,366.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,932,645.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,654,011.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,828,101.20 | |
| 资产减值准备(元) | 19,284,051.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,602,202.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,602,202.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 478,225.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,999.96 | |
| 财务费用(元) | 1,957,591.63 | |
| 存货的减少(元) | -5,003,472.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,515,257.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -978,809.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,654,011.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,932,645.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,721,366.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汕樟轻工_2023年年报资产负债表 | 汕樟轻工_2023年年报利润表 |