安徽墨药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,477,800.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,716.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,880.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,539,396.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 973,100.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,075,258.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,262.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 806,267.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,898,890.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,359,493.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,783,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,783,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,483,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,706.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,145.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,852.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -916,233.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,823.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,823.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,688.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,182.82 | |
| 财务费用(元) | 250,892.67 | |
| 存货的减少(元) | -892,304.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -259,951.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 332,385.47 | |
| 其他(元) | -33,459.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,852.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,145.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,706.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安徽墨药_2022年中报资产负债表 | 安徽墨药_2022年中报利润表 |