唐邦科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,808,474.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 819,097.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,627,571.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,261,322.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,488,466.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 519,014.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,469,765.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,738,569.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,110,997.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,992.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,992.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,858.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,858.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,866.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,025,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,825,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,780,736.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,943,543.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,724,279.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,899,279.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,100,143.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,443,620.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,343,476.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,124,621.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 539,643.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 539,643.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 897,290.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,253.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,179.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75.00 | |
| 财务费用(元) | 915,935.89 | |
| 存货的减少(元) | -164,703.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -758,101.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,157.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,343,476.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,443,620.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,100,143.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 唐邦科技_2023年年报资产负债表 | 唐邦科技_2023年年报利润表 |