唐邦科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,157,015.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 523,383.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,680,398.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,794,535.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,805,865.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 209,874.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,171,761.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,982,036.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -301,638.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,083.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,083.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,083.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 470,855.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,490,855.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,190,855.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,497,577.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,627,595.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,017.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,409,657.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 270,364.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 270,364.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 449,452.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,433.10 | |
| 财务费用(元) | 470,855.55 | |
| 存货的减少(元) | -114,193.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -919,220.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,940,058.87 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 130,017.77 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 8,627,595.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,497,577.59 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐邦科技_2023年中报资产负债表 | 唐邦科技_2023年中报利润表 |