中天科盛_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,792,397.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,146,022.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,279,305.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,217,724.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,056,623.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,441,782.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,416,879.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,409,540.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,324,827.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,892,897.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 82,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,038,107.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,538,107.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,967,309.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,467,309.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,929,202.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 556,458.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,556,458.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,443,541.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -93,899.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,313,338.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,904,500.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,217,838.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,520,697.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,172,744.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,172,744.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 101,395.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 208,869.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,825.46 | |
| 财务费用(元) | 530,305.08 | |
| 投资损失(元) | -226,695.28 | |
| 递延所得税(元) | 2,527,887.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 531,835.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,996,051.88 | |
| 存货的减少(元) | -8,683,291.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -373,151.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,320,646.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,217,838.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,904,500.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,313,338.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中天科盛_2023年中报资产负债表 | 中天科盛_2023年中报利润表 |