大洋教育_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,134,906.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,650.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 540,887.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,695,443.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,156,885.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,639,880.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,009.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,899,653.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,947,428.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,251,984.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,401.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,347,401.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,986,658.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,286,658.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,939,257.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 515,228.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 515,228.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -515,228.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,706,470.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,131,149.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,424,679.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,691,114.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,382.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,382.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,853,899.92 | |
| 财务费用(元) | 107,594.05 | |
| 投资损失(元) | -47,401.88 | |
| 递延所得税(元) | -28,077.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,077.53 | |
| 存货的减少(元) | -50.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,744,929.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -516,332.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,424,679.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,131,149.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,706,470.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大洋教育_2024年中报资产负债表 | 大洋教育_2024年中报利润表 |