大洋教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,625,507.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 230,409.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 569,514.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,425,430.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,861,381.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,457,631.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 792,426.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,867,053.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,978,492.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,553,062.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,331.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,275,331.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,088,895.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,288,895.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,013,564.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,677.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,677.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -400,677.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,967,303.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,910,352.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,943,048.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,356,419.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,929.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,929.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,750,088.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 272,821.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,561.12 | |
| 财务费用(元) | 70,555.13 | |
| 投资损失(元) | -75,331.01 | |
| 递延所得税(元) | -4,174.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,174.32 | |
| 存货的减少(元) | -128,649.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,819,384.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 938,643.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,943,048.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,910,352.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,967,303.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大洋教育_2023年中报资产负债表 | 大洋教育_2023年中报利润表 |