大洋教育_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,144,109.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,126,086.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,293,735.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,563,931.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,791,455.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,965,690.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,489,110.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,077,130.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,323,386.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,240,545.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 210,345.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,723,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,933,345.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,761,113.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,471,113.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,462,231.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,075,605.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,075,605.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,605.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,627,171.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,283,180.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,910,352.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,369,530.41 | |
| 资产减值准备(元) | 143,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 239,857.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 239,857.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,754,347.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 545,642.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,528.00 | |
| 财务费用(元) | 69,717.96 | |
| 投资损失(元) | -210,345.23 | |
| 递延所得税(元) | -2,876.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,876.85 | |
| 存货的减少(元) | -2,273,426.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,008,335.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 540,459.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,910,352.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,283,180.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,627,171.33 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大洋教育_2022年年报资产负债表 | 大洋教育_2022年年报利润表 |