大洋教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,189,819.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 852,206.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,037,566.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,079,592.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,357,558.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,953,363.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,078,069.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,611,751.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,000,743.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -921,150.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,232.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,107,341.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,246,573.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,300,163.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,110,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,410,163.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,836,410.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 668,053.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 668,053.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -668,053.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,247,206.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,283,180.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,530,386.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,868,063.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,869.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,869.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,428,355.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 272,821.08 | |
| 财务费用(元) | 75,203.59 | |
| 投资损失(元) | -139,232.61 | |
| 递延所得税(元) | -14,266.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,266.34 | |
| 存货的减少(元) | -3,612,268.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 835,168.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,000,468.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,530,386.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,283,180.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,247,206.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大洋教育_2022年中报资产负债表 | 大洋教育_2022年中报利润表 |