德信股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,337,980.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,309,262.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,647,242.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,041,577.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,579,471.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,620,225.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,631,813.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,873,087.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,225,844.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,557,560.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,557,560.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,543,913.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,543,913.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,986,352.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,240,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,240,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,444,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,315,522.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,802,725.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,562,248.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,321,348.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,533,545.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,590,184.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,056,638.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,060,472.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,546,577.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,546,577.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,203,249.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,035.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 184,087.92 | |
| 财务费用(元) | 1,880,902.95 | |
| 投资损失(元) | -31,431.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,045,491.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,045,491.40 | |
| 存货的减少(元) | -23,068,210.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,564,794.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,005,722.06 | |
| 其他(元) | -72,409.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,056,638.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,590,184.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,533,545.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德信股份_2023年中报资产负债表 | 德信股份_2023年中报利润表 |