德信股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,876,554.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,513,179.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,389,734.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,729,232.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,736,645.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,931,236.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,547,910.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,945,025.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,444,708.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,235,549.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,235,549.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,937,895.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,708,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,645,895.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,410,345.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,524,478.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,524,478.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,247,541.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,625,076.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,872,618.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,651,860.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,313,776.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,903,960.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,590,184.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,467,006.32 | |
| 资产减值准备(元) | 4,091.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,059,516.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,059,516.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,406,124.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,070.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,087.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,164,332.83 | |
| 财务费用(元) | 3,457,198.98 | |
| 投资损失(元) | 440,831.51 | |
| 递延所得税(元) | -2,244,785.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,136,185.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -108,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,653,088.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,528,507.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,035,593.93 | |
| 其他(元) | 900,669.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,590,184.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,903,960.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,313,776.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德信股份_2022年年报资产负债表 | 德信股份_2022年年报利润表 |