德信股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,483,591.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,714,406.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,197,998.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,580,602.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,699,093.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,234,830.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,050,915.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,565,440.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,367,442.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,304,208.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -4,211.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,299,996.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,149,571.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 137,201,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,350,571.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,050,574.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,701,460.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,701,460.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,116,164.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,262,653.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,382,267.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,761,085.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,940,375.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,477,641.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,442,460.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,964,818.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,729,828.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,680,749.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,680,749.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,203,062.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,035.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 249.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -991,518.86 | |
| 财务费用(元) | 1,413,166.84 | |
| 递延所得税(元) | -587,230.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -570,477.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,753.50 | |
| 存货的减少(元) | -1,480,158.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,751,833.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,494,894.50 | |
| 其他(元) | -226,956.85 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 32,964,818.63 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 113,442,460.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,477,641.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德信股份_2022年中报资产负债表 | 德信股份_2022年中报利润表 |