芝星炭业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,035,075.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 632,636.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 571,100.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,238,812.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,985,339.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,481,703.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,558,856.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,371,769.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,397,668.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,158,856.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,414,506.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,414,506.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,414,506.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,540,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,260,409.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,800,409.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,691,289.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,324,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,015,789.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,215,380.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 148,023.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,640,720.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,726,282.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,085,561.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,093,905.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,573,720.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,573,720.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 330,552.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,901.66 | |
| 财务费用(元) | 2,584,899.61 | |
| 递延所得税(元) | 24,555.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,555.90 | |
| 存货的减少(元) | -3,405,114.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,687,399.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,786,589.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,085,561.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,726,282.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,640,720.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芝星炭业_2024年中报资产负债表 | 芝星炭业_2024年中报利润表 |