芝星炭业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,872,633.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,656,649.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,079,874.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,609,157.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,469,746.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,729,940.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,625,792.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,985,032.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,810,512.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,798,644.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,153,790.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,723,790.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,723,790.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,306,463.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,306,463.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,170,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,574,588.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,050,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,794,788.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,488,324.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 152,873.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,260,597.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,986,879.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,726,282.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,344,327.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,361,842.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,361,842.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 661,105.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,803.34 | |
| 财务费用(元) | 5,983,977.27 | |
| 递延所得税(元) | -6,573,100.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,573,100.76 | |
| 存货的减少(元) | -9,260,260.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,461,271.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,919,482.62 | |
| 其他(元) | 8,452.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,726,282.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,986,879.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,260,597.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 芝星炭业_2023年年报资产负债表 | 芝星炭业_2023年年报利润表 |