芝星炭业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,637,487.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,902,244.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,788,668.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,328,400.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,632,423.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,443,084.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 545,226.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,821,455.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,442,189.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,113,788.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,996,166.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,996,166.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,996,166.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 541,621.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,441,621.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,764,602.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,724,602.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,282,981.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,888.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,351,048.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,986,879.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,635,831.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,121,797.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,302,698.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,302,698.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 330,552.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,901.66 | |
| 财务费用(元) | 3,064,693.21 | |
| 投资损失(元) | 6,475.55 | |
| 递延所得税(元) | 218,852.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 218,852.63 | |
| 存货的减少(元) | -3,767,778.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,338,758.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,454,234.17 | |
| 其他(元) | 47,287.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,635,831.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,986,879.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,351,048.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芝星炭业_2023年中报资产负债表 | 芝星炭业_2023年中报利润表 |