芝星炭业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,091,198.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 647,782.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,738,981.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,818,533.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,148,309.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,355,225.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,579,229.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,901,297.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,162,316.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,549,290.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,549,290.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,549,290.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 575,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,775,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,231,212.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,116,212.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,341,212.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,175.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,932,644.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,358,275.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,425,631.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,363,172.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,237,770.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,237,770.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 330,552.90 | |
| 财务费用(元) | 2,237,965.25 | |
| 投资损失(元) | -54,417.14 | |
| 递延所得税(元) | 89,710.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 89,710.20 | |
| 存货的减少(元) | 3,611,127.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,852,632.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,321,123.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,425,631.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,358,275.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,932,644.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芝星炭业_2022年中报资产负债表 | 芝星炭业_2022年中报利润表 |