天润基业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,036,594.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,946.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,726.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,256,267.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,680,283.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,505,556.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,441.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 956,677.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,411,958.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,844,308.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,968.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,968.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,271,139.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,221,139.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,157,171.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 329,979.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,805.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 395,785.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -395,785.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,708,647.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,573,316.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 864,669.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 441,141.64 | |
| 资产减值准备(元) | -137,468.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 244,784.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 244,784.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,893,555.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,223.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,910.00 | |
| 财务费用(元) | 61,506.77 | |
| 投资损失(元) | -63,968.38 | |
| 递延所得税(元) | 100,676.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 100,676.94 | |
| 存货的减少(元) | -1,061,063.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,575,269.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,700,538.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 864,669.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,573,316.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,708,647.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天润基业_2024年中报资产负债表 | 天润基业_2024年中报利润表 |