华鼎伟业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,935,998.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,567,340.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,503,338.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,368,839.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,748,407.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,827,956.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,074,441.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,019,644.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -834,498.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,516,306.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 864,739.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 864,739.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,668,245.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,668,245.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -803,506.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,220,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,371,345.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,082,244.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,453,589.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,766,410.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,553,401.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,429,412.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,876,011.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,879,105.64 | |
| 资产减值准备(元) | 77,919.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,486,373.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,486,373.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,666.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,903.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -164,338.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,718.34 | |
| 财务费用(元) | 2,380,093.47 | |
| 存货的减少(元) | 203,461.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,616,077.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,183,358.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,876,011.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,429,412.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,553,401.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鼎伟业_2024年中报资产负债表 | 华鼎伟业_2024年中报利润表 |