华鼎伟业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,742,947.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,908.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,456,631.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,204,487.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,271,115.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,059,858.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,944,688.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,478,824.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,754,487.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,549,999.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,755.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 176,755.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,972,250.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,972,250.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,795,495.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,396,115.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,396,115.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,902,764.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,831,002.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,051,889.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,785,656.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,610,458.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,735,036.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,164,449.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,429,412.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,224,833.00 | |
| 资产减值准备(元) | 230,511.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,778,217.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,778,217.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 303,857.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,847.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,863.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,546.41 | |
| 财务费用(元) | 3,694,572.44 | |
| 存货的减少(元) | -8,034,686.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,750,932.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,865,666.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,429,412.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,164,449.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,735,036.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华鼎伟业_2023年年报资产负债表 | 华鼎伟业_2023年年报利润表 |