华鼎伟业 (832736.OC)

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华鼎伟业_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16,324,709.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,455,072.06       
 经营活动现金流入小计(元) 17,779,781.28       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 14,975,315.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,578,143.07       
 支付的各项税费(元) 5,518,714.69       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,459,028.62       
 经营活动现金流出小计(元) 35,531,201.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,751,420.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 65,691.50       
 投资活动现金流入小计(元) 65,691.50       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,115,450.78       
 投资活动现金流出小计(元) 1,115,450.78       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,049,759.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 14,100,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 20,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 34,100,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,613,270.99       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,119,364.15       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 27,653.02       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,760,288.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 15,339,711.84       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,461,467.77       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 13,164,449.79       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,702,982.02       
补充资料:       
 净利润(元) -8,895,071.19       
 资产减值准备(元) -664.05       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,881,537.43       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,881,537.43       
 无形资产摊销(元) 151,929.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -15,708.81       
 固定资产报废损失(元) 1,309.19       
 财务费用(元) 1,445,614.15       
 存货的减少(元) -7,060,163.01       
 经营性应收项目的减少(元) -1,275,907.69       
 经营性应付项目的增加(元) -4,726,103.12       
 现金的期末余额(元) 9,702,982.02       
 减:现金的期初余额(元) 13,164,449.79       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,461,467.77       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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