华鼎伟业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,324,709.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,455,072.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,779,781.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,975,315.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,578,143.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,518,714.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,459,028.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,531,201.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,751,420.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,691.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,691.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,115,450.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,115,450.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,049,759.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,613,270.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,119,364.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,653.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,760,288.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,339,711.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,461,467.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,164,449.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,702,982.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,895,071.19 | |
| 资产减值准备(元) | -664.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,881,537.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,881,537.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,929.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,708.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,309.19 | |
| 财务费用(元) | 1,445,614.15 | |
| 存货的减少(元) | -7,060,163.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,275,907.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,726,103.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,702,982.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,164,449.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,461,467.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鼎伟业_2023年中报资产负债表 | 华鼎伟业_2023年中报利润表 |