华鼎伟业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,219,395.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,574,412.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,564,077.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,357,885.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,641,662.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,531,790.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,276,259.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,189,735.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,639,447.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,281,562.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,540.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,540.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,340,457.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,340,457.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,198,917.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,694,904.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,937,439.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,828.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,751,173.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,748,826.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,268,347.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,896,102.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,164,449.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,979,741.63 | |
| 资产减值准备(元) | 488,047.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,650,825.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,650,825.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 365,124.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -264,844.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,634.76 | |
| 财务费用(元) | 2,941,511.24 | |
| 存货的减少(元) | -2,566,941.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 514,788.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,888,958.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,164,449.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,896,102.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,268,347.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华鼎伟业_2022年年报资产负债表 | 华鼎伟业_2022年年报利润表 |