华鼎伟业 (832736.OC)

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华鼎伟业_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,698,498.46       
 收到的税费返还(元) 2,574,412.47       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 255,368.10       
 经营活动现金流入小计(元) 17,528,279.03       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,307,334.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,026,076.25       
 支付的各项税费(元) 2,476,010.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,719,692.62       
 经营活动现金流出小计(元) 22,529,113.94       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,000,834.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 57,099.87       
 投资活动现金流入小计(元) 57,099.87       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,234,203.72       
 投资活动现金流出小计(元) 1,234,203.72       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,177,103.85       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,900,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 5,900,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,250,011.65       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,322,999.37       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 95,066.65       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,668,077.67       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,231,922.33       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,946,016.43       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,896,102.09       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,950,085.66       
补充资料:       
 净利润(元) -8,825,356.11       
 资产减值准备(元) -33,933.33       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,620,274.99       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,620,274.99       
 无形资产摊销(元) 190,795.05       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -41,169.50       
 固定资产报废损失(元) 2,362.49       
 财务费用(元) 1,322,999.37       
 投资损失(元) -148,315.41       
 存货的减少(元) -2,876,973.75       
 经营性应收项目的减少(元) 24,679,804.71       
 经营性应付项目的增加(元) -21,855,753.89       
 现金的期末余额(元) 2,950,085.66       
 减:现金的期初余额(元) 5,896,102.09       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,946,016.43       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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