华鼎伟业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,698,498.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,574,412.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 255,368.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,528,279.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,307,334.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,026,076.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,476,010.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,719,692.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,529,113.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,000,834.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,099.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,099.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,234,203.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,234,203.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,177,103.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,250,011.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,322,999.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,066.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,668,077.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,231,922.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,946,016.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,896,102.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,950,085.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,825,356.11 | |
| 资产减值准备(元) | -33,933.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,620,274.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,620,274.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 190,795.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,169.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,362.49 | |
| 财务费用(元) | 1,322,999.37 | |
| 投资损失(元) | -148,315.41 | |
| 存货的减少(元) | -2,876,973.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,679,804.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,855,753.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,950,085.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,896,102.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,946,016.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华鼎伟业_2022年中报资产负债表 | 华鼎伟业_2022年中报利润表 |