德源药业_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 599,443,775.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,649,201.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,048,083.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 623,141,060.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,022,103.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,189,658.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,637,328.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,038,953.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,888,044.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,253,015.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,457,628.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,216.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 986,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 989,291,845.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,450,827.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,161,955,333.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,187,406,160.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,114,315.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,736,088.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 901,401.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,137,489.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,047,489.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,908,788.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,980,800.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,072,011.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德源药业_2024年三季报资产负债表 | 德源药业_2024年三季报利润表 |