德源药业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,139,754.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,649,201.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,928,027.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,716,984.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,284,723.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,125,797.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,222,813.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,930,528.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 357,563,863.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,153,121.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 899,919.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,955.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 423,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 424,733,874.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,122,129.05 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 540,635,333.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 559,757,462.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,023,587.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,554,150.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,554,150.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,964,150.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,834,617.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 441,980,800.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,146,182.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,194,053.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,855,959.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,855,959.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 736,239.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,500.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,788.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -317,013.32 | |
| 财务费用(元) | 376,823.56 | |
| 投资损失(元) | -630,228.06 | |
| 递延所得税(元) | 711,033.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 795,732.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -84,698.86 | |
| 存货的减少(元) | -1,366,747.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,316,979.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,919,659.15 | |
| 其他(元) | 1,178,043.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 305,146,182.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 441,980,800.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -136,834,617.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德源药业_2024年中报资产负债表 | 德源药业_2024年中报利润表 |