德源药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,831,236.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,630,300.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,185,719.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,647,255.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,776,295.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,832,353.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,621,135.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 329,156,966.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 617,386,750.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,260,505.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,837,668.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,203.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,033,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,041,572,872.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,199,083.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 866,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 920,699,083.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 120,873,789.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,579,978.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,233,924.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,813,902.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,313,902.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,820,391.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,160,408.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,980,800.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,982,926.46 | |
| 资产减值准备(元) | 2,122,148.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,289,491.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,289,491.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,335,243.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 151,188.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,477.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 140,705.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -75,236.59 | |
| 财务费用(元) | 777,113.22 | |
| 投资损失(元) | -6,019,857.47 | |
| 递延所得税(元) | -2,805,892.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,825,501.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 19,609.12 | |
| 存货的减少(元) | -9,822,687.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,826,053.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,402,836.38 | |
| 其他(元) | 4,829,189.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 441,980,800.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,160,408.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 183,820,391.44 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 德源药业_2023年年报资产负债表 | 德源药业_2023年年报利润表 |