德源药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,858,225.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,375,921.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,897,317.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,131,465.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,377,607.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,848,196.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,237,256.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,666,008.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 452,129,069.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,002,395.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,478,718.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,420.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 754,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 759,986,139.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,243,759.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 810,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 850,243,759.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,257,620.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,395,043.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 951,939.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,346,983.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,846,983.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,102,207.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,160,408.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,058,200.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德源药业_2023年三季报资产负债表 | 德源药业_2023年三季报利润表 |