德源药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,228,661.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,375,921.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,647,976.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,252,559.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,357,984.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,734,601.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,856,432.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,791,084.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,740,103.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,512,455.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,519,401.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 583,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,021,101.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,736,339.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 626,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 648,736,339.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,715,237.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,265,601.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 637,458.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,903,059.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,903,059.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,105,841.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,160,408.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,054,566.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,881,427.38 | |
| 资产减值准备(元) | 1,597,474.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,907,710.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,907,710.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 341,925.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,294.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,382.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 57,213.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,325,597.69 | |
| 财务费用(元) | 411,189.29 | |
| 投资损失(元) | -1,634,390.57 | |
| 递延所得税(元) | -719,230.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -869,637.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 150,407.48 | |
| 存货的减少(元) | -11,412,449.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,569,440.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,855,992.21 | |
| 其他(元) | 3,555,849.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 195,054,566.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 258,160,408.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,105,841.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德源药业_2023年中报资产负债表 | 德源药业_2023年中报利润表 |