德源药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,593,392.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 254,118.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,096,746.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 163,944,256.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,994,429.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,248,847.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,029,904.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,780,024.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,053,205.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,891,051.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,166,673.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 301,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,166,673.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,085,684.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 342,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 350,585,684.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,419,011.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 243,375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,375.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -402,375.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,930,335.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 258,160,408.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,230,073.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德源药业_2023年一季报资产负债表 | 德源药业_2023年一季报利润表 |