德源药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,964,279.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 752,234.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,463,324.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,179,838.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,717,713.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,636,078.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,444,964.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,718,936.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,517,692.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 552,569.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 264,984.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 46,987,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,804,553.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,384,156.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,384,156.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,579,603.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,468,825.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,410,573.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,379,398.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,879,398.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,203,144.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,226,831.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,429,975.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德源药业_2022年三季报资产负债表 | 德源药业_2022年三季报利润表 |