德源药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,239,072.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 752,234.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,569,143.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,560,450.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,015,819.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,311,670.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,126,505.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,299,914.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,753,909.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,806,540.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 552,569.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,987,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,539,569.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,161,993.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,161,993.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,622,424.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,203,326.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 682,257.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,885,583.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,885,583.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,701,467.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,226,831.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 340,525,363.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,739,206.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,661,155.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,276,378.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,276,378.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 355,682.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,294.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,631.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -962,675.70 | |
| 财务费用(元) | 627,332.49 | |
| 投资损失(元) | -106,387.95 | |
| 递延所得税(元) | -2,290,371.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,290,371.40 | |
| 存货的减少(元) | -8,221,267.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,632,091.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,290,376.04 | |
| 其他(元) | 9,435,143.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 340,525,363.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,226,831.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,701,467.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德源药业_2022年中报资产负债表 | 德源药业_2022年中报利润表 |