德源药业_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,681,440.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,410,626.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,092,066.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,963,026.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,389,670.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,104,938.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,966,746.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,424,382.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 141,691.22 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,325,235.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,466,927.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,229,200.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,229,200.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,237,726.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 318,419.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 318,419.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -318,419.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,586,991.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,226,831.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,813,822.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 德源药业_2022年一季报资产负债表 | 德源药业_2022年一季报利润表 |