洁利来_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,418,840.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,828.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,654,669.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,033,198.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,784,397.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,033,097.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,686,320.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,537,014.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,117,654.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,054,790.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,054,790.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,054,790.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,410,220.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,410,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,267,220.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 491,936.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,040,369.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,799,526.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,610,693.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,611.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -348,053.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,061,539.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 713,486.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,635,952.08 | |
| 资产减值准备(元) | 675,194.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 769,824.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 769,824.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 365,928.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,879.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,076.92 | |
| 财务费用(元) | 651,224.13 | |
| 递延所得税(元) | -156,346.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -113,229.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -43,116.91 | |
| 存货的减少(元) | 3,074,755.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,502,391.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -970,996.96 | |
| 其他(元) | -84,745.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 713,486.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,061,539.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -348,053.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 洁利来_2023年年报资产负债表 | 洁利来_2023年年报利润表 |