洁利来_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,581,327.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,362.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,724,690.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,745,254.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,930,847.84 | |
支付的各项税费(元) | 704,821.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,309,862.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 19,690,786.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,033,904.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 808,347.07 | |
投资活动现金流出小计(元) | 808,347.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -782,347.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,200,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,200,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,641.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 757,339.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,693,981.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -493,981.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,510.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 768,086.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 293,453.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,061,539.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 603,172.90 | |
资产减值准备(元) | 680,540.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 707,917.13 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 707,917.13 | |
长期待摊费用摊销(元) | 368,128.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,347.93 | |
固定资产报废损失(元) | 74.36 | |
财务费用(元) | 343,231.98 | |
递延所得税(元) | -36,849.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -36,849.38 | |
存货的减少(元) | 3,019,778.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,138,262.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,823,922.81 | |
现金的期末余额(元) | 1,061,539.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 293,453.07 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 768,086.64 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 洁利来_2022年年报资产负债表 | 洁利来_2022年年报利润表 |